一、 本次活动统计人数共３６人，其中２８人坐大巴和晚餐，２人坐大巴不晚餐，６人晚餐不大巴。
二、 公共费用总支出：包车１５５０元＋５０元司机小费＝１６００元（负责联系包车的jeannechiuＭＭ说为满足众多驴友要求辛苦司机比原定时间提前到达候车点）；晚餐费３６００元，其中女行者垫付１０００元；女行者购买的公共物质５０个垃圾袋２０．９元＋餐巾５．９元略＝２７元，共计１６００＋３６００＋２７＝５２２７元。
三、 人均费用支出：包车费１５５０／３０．５人略＝５１元（有位ＧＧ要搭回车，支付单程车费）；晚餐费３６００／３４人略＝１０６元。
四、 总收入：
１、 ２８人＊１６０元＝４４８０元，实收４４８０－３＊６０＝４３００元（东莞两位ＧＧ和女行者分别少交６０元），
２、 ６人＊１０６元＝６３６元，实收６３２元（因没零钱），
３、 ２．５人＊５１元略＝１２７元，实收１２５元（因没零钱），
４、 应收合计４４８０＋６３２＋１２５＝５２３７元，
实收合计４３００＋６３２＋１２５＝５０５７元，
五、 应结余： ５２３７－５２２７＝１０元（迟点存入磨房基金），
实际结余现金：
５０５７－５２２７＋１０００＝８３０元（女行者垫餐费１０００元），
先出这么多，迟点再补充。
网络一直有点问题，昨天写的没发出去.刚才又重新写过.
４、 应收合计４４８０＋６３２＋１２５＝５２３７元，
实收合计４３００＋６３２＋１２５＝５０５７元，
五、 应结余： ５２３７－５２２７＝１０元（迟点存入磨房基金），
实际结余现金：
５０５７－５２２７＋１０００＝８３０元（女行者垫餐费１０００元），
看不明白,那还差180元是吗?(5237-5057=180)
实际(1000-830=170)没有看懂?
总之一句话,我们还需要补钱与你吗?如果需要,是多少?交到哪里?
是还差１８０元，只有女行者、缺一和无间草少交６０元，其他人结清了，最后还有１０元结余．
这份报告偶没看懂。。。
看不懂，再看．．．看懂为止
终于发出去了。
还8几句，这次活动虽然花费不大，但实际浪费还是不少。租用的50人大巴，只坐了30人，回程更离谱，只坐了7、8个人。晚餐只有34个人吃，但份量估计够吃50人以上，组织协调工作有待改进。不过大家还是很开心，有全程徒步的、有坐飞艇的、还是打的士的，真是各显神通。也认识了不少驴友，最后大家安全回家。
谢谢领导对我的信任，把财务这么重要的工作交给我，也谢谢众多驴友和财务小冥对我工作的支持和配合，希望以后还能为大家服务。
另外：１、本此费用全部以港币结算，
２、缺一和无间草的６０元，请直接交到女行者。
３、我这里的８３０元（包括１０元结余），请女行者联系我如何把钱交到你手上．不知银行有没有港币通存业务？
谢谢两位财务mm,建议：
1、有个haixia的车费应该补收50元港币
2、请未结清账款的同学付款不要太迟，建议在本周内联络女行者解决。
财务工作还是挺繁琐的.
财务辛苦啦！
早已给你联系方式，仍未见你联系我。
请见悄悄话。
当天返程分别上车时我和无间草才得知其他人员每人两次共交了160元，而我们两人才收了一次100元。当晚已悄悄话联系女行者，让女行者垫付下次同行时才归还给女行者120元。我至今不清楚第二次收60元时是什么时候收的？ 此行辛苦两位财务了
我来补充说明一下:
[b]餐费3600/34=105.88
车费1600/30.5(野渡无人回程)=52.46
女行者公用物资26.8/34=0.79
本次活动用餐及坐车人员比较流动,有人只用餐,有人只摊车费,收费繁复,造成一定程度的混乱,在此向各位致歉!
由于车费是在回程时才跟运输公司结算,本以为大家会一起坐车回粉岭,所以在去程时只收预收100,余额多除少补,只是不曾预料后期出现的状况.
在回程出发时,已收取部分驴友60元余款,行走时拉距过大,到达最后一个士多店时,缺一及无间草已经先行出发,到达上车点时,缺一及无间草已先行离开,当时没有电话,也找不到你们
就让你们"逃"啦
辛苦辛苦！
行者领导辛苦了,两位财务MM辛苦了
头驴和两位财务都不容易，感谢你们的无私服务，辛苦了。
财务报告很清楚,两位财务尽职尽责,辛苦辛苦!