瑞雪组海南行财务报告

定金收入: 31人*300元=9300; 1*100=100
总共收定金:9400
付三亚房定金:-1000
车定金:-5100

从红香檀处交接收到现金3300元

1月29日:
收入:绿园补交定金200
三人退出退:-300(定金)*3-500(补偿)=-1400
三亚电汇定金手续费:-10(红香檀说他垫付,所以还给他了)
见面会FB余额:-25(本来应是欠核桃仁26元,贪污一元)

出发之时现金为2065元

1月29日旅程中:
收入:200*29=5800
交司机:-2000
路费:-65-85-180=-330(高速)

-307(高速)

-15*3=-45(国道)
油费:-333-250-178=-761
过海:-1404

当日结余RMB: 3018.00

1月30日:
尖峰岭门票:-400
餐费:-450
退小生,小生+1,杀手,杀手+1-15*4=-60(餐费)
油:-90-35=-125 (尖峰领)

-281

当日结余RMB:1702.00

1月31日
司机:-4(啤酒)
地图:-5
收:100*29=2900
午餐:-600
天涯海角退六人餐费(准时奖励):-20*6=-120
司机早餐:-16
司机当天餐费:-100
天涯海角停车费:-10
海鲜晚餐:-901(材料费)

-420(加工费)

-60(小菜)
退还9人在亚龙湾准时等候费用:-20*9=-180

当日结余RMB:2186.00

2月1日:
司机当天餐费:-60
油费:-290
三亚房定金退还:+1000
房款余额加入公款:+3
司机房款:-100*3=-300

当日结余RMB:2539.00

2月2日
司机餐费:-100
五指山门票:-200
房款:-75*30=-2250

-120*1=-120
退核桃仁:-1(未退,被我贪污,因为当天晚上查帐为了记帐方便,把之前的余数

结清)

当日结余RMB:-132.00

2月3日:
收300*29=8700
油:-240
午餐:-13*31=-403
油:-199
过海:-388(车)

-1260(人)
船上餐厅位:-100
晚餐:-460
过路费:-15*3=-45
油:-282
高速费:-307

-260

当日结余RMB:4624.00

2月4日:
午餐:-770
退司机:-3300

最后结余:RMB554.00

总收入：900*29＝26100元
总支出：25546元
结余：RMB554.00元

汇报完毕.不明处欢迎拍砖.有些无收据发票.

现金现在我处,目前无携款潜逃的打算