5-18~5-20太子城登山活动财务报告

                   太子城登山活动财务报告

日期 项目 收入(元) 支出(元) 余额(元) 备注
5-18 预收300元/人*7人 2100 2100

5-18 支过路费 70 2030

5-20 支餐费(司机7顿*8元/顿*1人=56元；队员3顿*8元/顿*7人=168元；猪蹄一只50元)
                                                                  280 1750 因向导无零钞，应付274，实付280。

5-20 支向导及马匹费（100元/天*3天*2人） 600 1150

5-20 支停车费 20 1130
5-20 支加油费 190 940
5-20 支过路费 70 870
5-20 支租车费 900 -30

合计（元） -30元（大写：负叁拾元整） ——本笔透支款项暂时由幽素垫支。

另外:经冲哥安排,带了气罐的同学每人补贴10元/罐,即应付冲哥10元,老罗10元,三号20元。

最终核算结果为-70元（大写：负柒拾元整），70元/7=10元/人。冲哥和老罗应补的10元各自冲抵；1573应补三号10元；高兴+小脚印每人补幽素10元合20元。