春节云南自驾游现金流量报表

     此次云南之旅由妞妞担当财务人员，在此谢谢各位同行驴友的信任。本人是新驴也是第一次作此类报表，做得不好请在见谅的同时多多指教。如有疑问，请与我联系，联系方式你们都知道的了
    本次出行收取的共同费用只用在集体住宿、用餐和门票上，下面是云南之旅的现金流量表：
收入明细：
29-Jan  每人收300元，共17人   5,100.00
31-Jan  每人收300元，共17人   5,100.00
4-Feb  午餐充公   20.00
5-Feb  每人收200元，共16人   3,200.00
6-Feb  晚餐充公   14.00
7-Feb  每人收100元，共15人   1,500.00
7-Feb  肥妹拾到1块钱充公   1.00
收入小计   14,935.00
支出明细：
29-Jan  
晚餐   250.00
烟花   50.00
南宁住宿费   820.00
30-Jan  
午餐   300.00
晚餐   350.00
罗平住宿费    850.00
出租车费（光头找酒店） 10.00
31-Jan  
九龙瀑布门票   360.00
昆明住宿费   1,440.40
团年饭   388.00
好乐迪共迎新春酒水费用 303.00
好乐迪共迎新春卡拉OK费用305.00
大脚打车费用   25.00
1-Feb  
午餐   88.00
付大脚午餐   28.00
2-Feb  
游玉龙雪山交旅游公司费用2,400.00
玉龙雪山维护费   640.00
晚餐   119.00
宁蒗住宿费   370.00
3-Feb  
泸沽湖门票   574.00
摩梭人家午餐   400.00
大理晚餐   220.00
大理泡吧费用   800.00
6-Feb  
永宁温泉费用   150.00
退多收CRV费用   300.00
安宁住宿费   850.00
7-Feb  
（注：光头离队，现金结余1，043.6元，应返光头65元。）  
午餐   150.00
晚餐   187.00
研山住宿费   720.00
8-Feb  
午餐   120.00
晚餐   151.00
桂平住宿费   960.00
9-Feb  
午餐   220.00
支出小计     14,898.40
结余：36.6元
   综上看出，应退光头65元，但只返还36.6元（下次见面会将返还），在此代各位同学谢谢光头啦